【資金大挪移】世界資金重新部署 2020-03-15

Part (1) 基本分析

Part (2) 技術部署

資金兩日重新定位,基於再度急挫?

上星期四出現了久違也的全資產下跌的現象。我曾經聽過一位前輩說,熊市下無一幸免。結果,星期四除了日元以及美元不跌之下,兩者傳統避險貨幣外,其餘一度下跌。最後,星期4美股出現單日跌10%左右,又是一歷史時刻。我星期四的時候,在美股開市沒久,便止蝕了2750買的Microsoft以及 Activision 的投機股票注。及後,也沒有特別再留意。

可是,我再忽發其想,當所有資產也跌時,資金會去了哪處? 資金總要找一個地方落腳。結果,再查看整個商品、外匯列表,答案甚為突出就是美元。美元是最早在上星期二、三已出現明顯大反彈,到星期四美股大跌時亦同時在升。究竟是何事?

歐洲淪陷,市場對美有信心

我將美元逆方向走,與疫情現況作分析。其結論是市場認為歐洲的疫情會爆發得更嚴重。原因如下: (也是我同意的)

1. 歐洲各國不設邊境,情況像中國的省份無異,人口流動隨處走。(除了英國) 沒有邊境限制,國土雙互連繫,人口流動十分容易。

2. 多國政府要一致才可抵禦。與中國不一樣的是,中國是統一極權國家,政策較同步統一。於是,對於這病毒擴散較為容易控制。

3. 歐洲人的社交活動以及漫不驚心的傳統行為,促使要他們一下子養成衛生習慣十分困難。

4. 整個歐洲沒有先前經驗,要歐洲人有相對意識也十分困難。

當然,美國也有1、4的原因存在。情況比較起來,沒有歐洲那麼嚴重。因為美國政府也相當行動迅速去應付疫情,而歐洲是相對慢而且難以控制鄰國也要同步。

美股暴瀉後,嚇退散戶,SMART MONEY博疫情扭轉?

結論就是基於這4點,沽歐洲相關資產,兌換美元。有了美元,可以買美債或商品。美債只為略升,黃金及其他商品也跌,為什麼? 相對於美債,是因為美股現價的回報吸引,美股已跌大概27%,當美股息率高於債息時,哪一個較為值博? 另外,手持美元現金也沒有用,大概聯儲局也有可能再「QE」,手持現金等同「跌錢」。

於是,美股息率大於美債,一切也談值博,在這次資金大挪移中,市場的Smart Money除了我在【疫情全球擴散】中國經濟難恢復,疫情影響全世界? 2020-02-23 一文中提及部分早已入了中國外,現在就是入了美股之中。那是不升的起點嗎? 一切會沒事發生嗎?

答案: 有可能。但要賭疫情在夏天即7、8 月前轉好,尤其美國。歐洲亦沒有大爆發。此賭勢將成立。切記Smart Money的流動很快且靈活,若果要再確認市底,大可等6、7月看多些確定因數決定。

過往,我自己觀察他們的流動,往往是看值博率已而,並不是每一次也會中。而是每一次他們都比市場更快找到真正原因而快一步入市。即使最後賭勢不對,基於是甘不多最低點買入,也可平手離場。

(利申: 當然我也是每次回望他們的入市,而得出來的結論,不是跟他們同步。)

美股部署

目標: 2880

好淡線: 2730

底線: 2600

走勢: 反彈

短評: 上星期發生歷史性式下跌,也是我自己意想不到。所以,基本上上星期的部署我也說是先整固,但最後是急跌。我也幾乎空著倉觀看罷了。

當然,期間我也設了一些終極目標價如2750、2600點,只是沒有在頻道上更新。最後,星期4也跌穿了2600,我就覺得十分奇怪。當然,我在2700左右,極小注買了兩隻投機性的股票Microsoft及Activision,最後也止蝕離場。但也阻不了我心中疑惑的警號,才有上述文章的分析。所以,我決定抱有再做升的心態,這一次是最後。若果再輸,我也是連續輸了兩注的注碼,沒有什麼大不了。(畢竟,先前跌下來的第一轉也賺了一筆。) 【疫情全球擴散】中國經濟難恢復,疫情影響全世界? 2020-02-23

所以,我先看淡日元,再星期5早上找位買納指,及後早上再買恒指。原先買兩者也買期指,在晚上先平倉賺了一轉再用利潤作成本價轉牛熊證操作。皆因怕星期一裂口下跌,再跌最多也是被打靶。結果,美股尾市再抽升,兩者仍有利潤。

下星期再看看市況怎麼樣。


恒指部署

目標: 26150

好淡線: 24950

底線: 23800

走勢: 暫看261會否跌穿,若穿繼續向下發展。

短評: 恒指也是大奇蹟日裂口跌1700點,再回升1500點。若果因為驚慌而做了跌甚至沽倉的,也扔了心口一下。大概恒指的走勢也是跟美股一樣,港股用港元買,港元與美元掛鈎,再加上我先前對上證指數外資入市的鐵底,港股我暫時仍然樂觀。

若果要量化此樂觀成為操作,用23800點作暫停此樂觀想法的位置。消費股、新經濟及科技股會是我首選。


上證部署

目標: 3050 (好)

好淡線: 2900

底線:2800

走勢:星期一先守穩2900點,再望3050

短評: 上證我先前覺得的外資入市鐵底想法,到今日我仍然堅持。情況也跟前星期一樣,看看星期一能否收上2900。若能我再看好,但圖上我定2800點星期5低位作底線,2900點作好淡好,目標仍然不變。


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Author: Savage Leung

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